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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 403.00 | | 48 403.00 | 48 403.00 |
AP Constructions | 117 853.00 | 104 019.00 | 13 834.00 | 117 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 000.00 | 103 178.00 | 5 822.00 | 109 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 385.00 | 92 195.00 | 4 190.00 | 96 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 288.00 | 299 393.00 | 83 895.00 | 383 288.00 |
BN En cours de production de biens | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BT Marchandises | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 569.00 | | 41 569.00 | 41 569.00 |
BZ Autres créances | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CF Disponibilités | 98 093.00 | | 98 093.00 | 98 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 261.00 | | 183 261.00 | 183 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 549.00 | 299 393.00 | 267 157.00 | 566 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 485.00 | | | 103 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 162 586.00 | | | 162 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 385.00 | | | 51 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 571.00 | | | 104 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 157.00 | | | 267 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 571.00 | | | 104 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 851.00 | | 466 851.00 | 466 851.00 |
FG Production vendue services | 309 737.00 | | 309 737.00 | 309 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 588.00 | | 776 588.00 | 776 588.00 |
FM Production stockée | | | 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 679.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 867.00 | | | 778 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 079.00 | | | 765 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 304.00 | | 5 985.00 | 377 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 254.00 | | 5 985.00 | 317 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 714.00 | 7 679.00 | | 291 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 714.00 | 7 679.00 | | 291 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 469.00 | 41 569.00 | 10 900.00 | 52 469.00 |
VW T.V.A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 571.00 | 104 571.00 | | 104 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
ST Autres comptes | 81 357.00 | | | 81 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 254.00 | | | 77 254.00 |
YT Sous‐traitance | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 292.00 | | | 151 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 977.00 | | | 108 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 369.00 | | | 221 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |