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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 716.00 | 68 059.00 | 43 657.00 | 111 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 119.00 | 74 349.00 | 43 770.00 | 118 119.00 |
BP En cours de production de services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 874.00 | 52 531.00 | 54 342.00 | 106 874.00 |
BZ Autres créances | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CF Disponibilités | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 844.00 | 52 531.00 | 113 312.00 | 165 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 963.00 | 126 881.00 | 157 082.00 | 283 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 782.00 | | | 71 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | -58 516.00 | 72 486.00 | | -58 516.00 |
DH Report à nouveau | | -91 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 707.00 | -39 501.00 | | -2 707.00 |
DL TOTAL (I) | -8 423.00 | -5 716.00 | | -8 423.00 |
DP Provisions pour risques | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 665.00 | 41 075.00 | | 51 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 464.00 | 3 330.00 | | 12 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 440.00 | 39 348.00 | | 36 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 007.00 | 37 515.00 | | 45 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | 10 656.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 275.00 | 131 924.00 | | 146 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 082.00 | 145 438.00 | | 157 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 562.00 | 96 450.00 | | 116 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -58 516.00 | | | -58 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -8 282.00 | | -8 282.00 | -8 282.00 |
FG Production vendue services | 149 618.00 | | 149 618.00 | 149 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 618.00 | | 149 618.00 | 149 618.00 |
FM Production stockée | | | 31 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 079.00 | 13 700.00 | | 9 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -13.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 554.00 | 1 079.00 | | 3 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | 70.00 | | 48.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 602.00 | 1 149.00 | | 3 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 685.00 | 1 184.00 | | 2 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 70.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733.00 | 1 255.00 | | 2 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869.00 | -105.00 | | 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 300.00 | 141 598.00 | | 194 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 007.00 | 181 099.00 | | 197 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 707.00 | -39 501.00 | | -2 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 172.00 | | 3 996.00 | 114 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 118 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 818.00 | | 3 898.00 | 107 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | 98.00 | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 955.00 | 9 394.00 | | 64 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 665.00 | 9 394.00 | | 58 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
6T Sur comptes clients | 51 781.00 | 750.00 | | 51 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 781.00 | 750.00 | | 51 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 011.00 | 750.00 | | 71 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 782.00 | | 71 782.00 | 71 782.00 |
VB T. V. A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 474.00 | 5 761.00 | 25 166.00 | 35 474.00 |
VI Groupe et associés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VP Divers | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 220.00 | 51 438.00 | 71 782.00 | 123 220.00 |
VW T.V.A. | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 275.00 | 116 562.00 | 25 166.00 | 146 275.00 |