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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 818.00 | 48 260.00 | 59 558.00 | 107 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 242.00 | 54 550.00 | 59 692.00 | 114 242.00 |
BP En cours de production de services | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 756.00 | 44 365.00 | 58 391.00 | 102 756.00 |
BZ Autres créances | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
CF Disponibilités | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 813.00 | 44 365.00 | 162 448.00 | 206 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 055.00 | 98 915.00 | 222 140.00 | 321 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 72 486.00 | 129 307.00 | | 72 486.00 |
DH Report à nouveau | -91 500.00 | | | -91 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 500.00 | -56 821.00 | | -91 500.00 |
DL TOTAL (I) | 33 785.00 | 125 286.00 | | 33 785.00 |
DP Provisions pour risques | 19 230.00 | 45 400.00 | | 19 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 230.00 | 45 400.00 | | 19 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 226.00 | 57 316.00 | | 48 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 614.00 | 48 159.00 | | 57 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 071.00 | 59 700.00 | | 52 071.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 589.00 | 4 110.00 | | 9 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 125.00 | 170 010.00 | | 169 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 140.00 | 340 696.00 | | 222 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 091.00 | 122 015.00 | | 128 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 262.00 | | 101 262.00 | 101 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 262.00 | | 101 262.00 | 101 262.00 |
FM Production stockée | | | -48 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 865.00 | 1 548.00 | | 4 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 243.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 554.00 | 4 739.00 | | 3 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188.00 | 18 333.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 742.00 | 23 072.00 | | 3 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 35.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | 12 621.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 12 656.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 594.00 | 10 416.00 | | 3 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 695.00 | 268 003.00 | | 89 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 195.00 | 324 824.00 | | 181 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 500.00 | -56 821.00 | | -91 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 374.00 | | | 114 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 114 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 818.00 | | | 107 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 511.00 | 17 039.00 | | 37 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | 3 739.00 | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 960.00 | 13 300.00 | | 34 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 400.00 | | 26 170.00 | 45 400.00 |
6T Sur comptes clients | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 765.00 | | 26 170.00 | 89 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
VB T. V. A. | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 997.00 | 6 960.00 | 23 467.00 | 47 997.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VP Divers | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 995.00 | 84 321.00 | 49 674.00 | 133 995.00 |
VW T.V.A. | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 128.00 | 128 091.00 | 23 467.00 | 169 128.00 |