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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 817.00 | 5 712.00 | 39 105.00 | 44 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
060 Stock marchandises | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
072 Créances – Autres | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
084 Disponibilités | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 045.00 | | 53 045.00 | 53 045.00 |
110 Total général Actif | 97 862.00 | 5 712.00 | 92 150.00 | 97 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 682.00 | | | 164 682.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 684.00 | | | 164 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 972.00 | | | 78 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 625.00 | | | -1 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 265.00 | | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
252 Charges sociales | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 889.00 | | | 161 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
294 Charges financières | 515.00 | | | 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 817.00 | | | 44 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121.00 | | | 121.00 |