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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 521.00 | 2 446.00 | 3 075.00 | 5 521.00 |
040 Immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 438.00 | 6 258.00 | 42 179.00 | 48 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
060 Stock marchandises | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
072 Créances – Autres | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
084 Disponibilités | 50 879.00 | | 50 879.00 | 50 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 502.00 | | 89 502.00 | 89 502.00 |
110 Total général Actif | 137 940.00 | 6 258.00 | 131 682.00 | 137 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 188.00 | | | 194 188.00 |
230 Autres produits | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 226.00 | | | 197 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 223.00 | | | 103 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 629.00 | | | -11 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -806.00 | | | -806.00 |
242 Autres charges externes. | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
252 Charges sociales | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 325.00 | | | 325.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 535.00 | | | 196 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 691.00 | | | 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 398.00 | | | -1 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |