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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 456.00 | 51 804.00 | 19 652.00 | 71 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692.00 | 240.00 | 451.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 520.00 | 52 045.00 | 44 476.00 | 96 520.00 |
BT Marchandises | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BZ Autres créances | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CF Disponibilités | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 982.00 | 52 045.00 | 65 938.00 | 117 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 085.00 | 35 917.00 | | 38 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286.00 | 2 168.00 | | 1 286.00 |
DL TOTAL (I) | 47 755.00 | 46 470.00 | | 47 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 366.00 | 10 616.00 | | 11 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 53.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 698.00 | 1 497.00 | | 3 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 049.00 | 4 856.00 | | 3 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 182.00 | 17 022.00 | | 18 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 938.00 | 63 491.00 | | 65 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 779.00 | 13 590.00 | | 15 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 976.00 | | 79 976.00 | 79 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 976.00 | | 79 976.00 | 79 976.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 497.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 334.00 | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 291.00 | 77 139.00 | | 80 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 005.00 | 74 971.00 | | 79 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286.00 | 2 168.00 | | 1 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 017.00 | | 8 504.00 | 88 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 644.00 | | 8 504.00 | 63 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 547.00 | 6 497.00 | | 45 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 547.00 | 6 497.00 | | 45 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 366.00 | 8 963.00 | 2 403.00 | 11 366.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 183.00 | 15 780.00 | 2 403.00 | 18 183.00 |