| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 524.00 | 57 132.00 | 21 392.00 | 78 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | 920.00 | 254.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 071.00 | 58 052.00 | 46 019.00 | 104 071.00 |
BT Marchandises | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 742.00 | 58 052.00 | 78 690.00 | 136 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 371.00 | 38 085.00 | | 39 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 830.00 | 1 286.00 | | 6 830.00 |
DL TOTAL (I) | 54 585.00 | 47 755.00 | | 54 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 191.00 | 11 366.00 | | 16 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | 3 698.00 | | 4 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 494.00 | 3 049.00 | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 105.00 | 18 182.00 | | 24 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 690.00 | 65 938.00 | | 78 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 105.00 | 15 779.00 | | 24 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 638.00 | | 79 638.00 | 79 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 638.00 | | 79 638.00 | 79 638.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 507.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 306.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 306.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 227.00 | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 647.00 | 80 291.00 | | 79 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 818.00 | 79 005.00 | | 72 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 830.00 | 1 286.00 | | 6 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 519.00 | 5 363.00 | | 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 520.00 | | 10 051.00 | 96 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 104 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 79 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 148.00 | | 10 051.00 | 72 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 045.00 | 8 507.00 | 2 499.00 | 52 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 045.00 | 8 507.00 | 2 499.00 | 52 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 128.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |