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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 459.00 | 7 672.00 | 3 788.00 | 11 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 040.00 | 51 857.00 | 1 183.00 | 53 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 670.00 | 10 613.00 | 57.00 | 10 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 820.00 | 70 142.00 | 5 677.00 | 75 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 610.00 | 15 000.00 | 206 610.00 | 221 610.00 |
BZ Autres créances | 61 761.00 | | 61 761.00 | 61 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 615.00 | 11 759.00 | 3 857.00 | 15 615.00 |
CF Disponibilités | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 149.00 | | 188 149.00 | 188 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 448.00 | 26 759.00 | 474 690.00 | 501 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 268.00 | 96 901.00 | 480 367.00 | 577 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 91 721.00 | 91 721.00 | | 91 721.00 |
DH Report à nouveau | -299 429.00 | -143 971.00 | | -299 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 120.00 | -155 458.00 | | -160 120.00 |
DL TOTAL (I) | -306 228.00 | -146 108.00 | | -306 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 171.00 | 222 996.00 | | 415 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 814.00 | 80 902.00 | | 280 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 196.00 | 39 399.00 | | 73 196.00 |
EA Autres dettes | 17 414.00 | 16 468.00 | | 17 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 786 595.00 | 417 386.00 | | 786 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 367.00 | 271 278.00 | | 480 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 595.00 | 417 386.00 | | 786 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 133.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 806 189.00 | | 806 189.00 | 806 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 189.00 | | 806 189.00 | 806 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 848.00 | |
GE Autres charges | | | 52 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 267.00 | 9 022.00 | | 5 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 267.00 | 9 022.00 | | 5 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 13 153.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 13 153.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 395.00 | -4 131.00 | | 4 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 204.00 | 554 708.00 | | 822 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 324.00 | 710 166.00 | | 982 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 120.00 | -155 458.00 | | -160 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 340.00 | | 600.00 | 88 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 121.00 | 75 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 121.00 | 63 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 831.00 | | | 76 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 600.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 415.00 | 5 848.00 | 13 121.00 | 77 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | 1 142.00 | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 885.00 | 4 706.00 | 13 121.00 | 70 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 878.00 | 880.00 | | 10 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 878.00 | 880.00 | | 25 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 878.00 | 880.00 | | 25 878.00 |
UG ‐ Financières | | 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 814.00 | 280 814.00 | | 280 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 203 646.00 | | | 203 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
VB T. V. A. | 43 985.00 | | | 43 985.00 |
VC Groupe et associés | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VI Groupe et associés | 415 171.00 | 415 171.00 | | 415 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 149.00 | | | 188 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 570.00 | 471 520.00 | 50.00 | 471 570.00 |
VW T.V.A. | 61 832.00 | 61 832.00 | | 61 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 595.00 | 786 595.00 | | 786 595.00 |