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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 459.00 | 8 814.00 | 2 646.00 | 11 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 413.00 | 72 524.00 | 8 889.00 | 81 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 489.00 | | 211 489.00 | 211 489.00 |
BZ Autres créances | 110 626.00 | | 110 626.00 | 110 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 615.00 | 12 137.00 | 3 478.00 | 15 615.00 |
CF Disponibilités | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 116.00 | | 79 116.00 | 79 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 898.00 | 12 137.00 | 416 761.00 | 428 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 311.00 | 84 661.00 | 425 650.00 | 510 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 91 721.00 | 91 721.00 | | 91 721.00 |
DH Report à nouveau | -459 548.00 | -299 429.00 | | -459 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 403.00 | -160 120.00 | | -254 403.00 |
DL TOTAL (I) | -560 631.00 | -306 228.00 | | -560 631.00 |
DP Provisions pour risques | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 745.00 | 415 171.00 | | 622 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 968.00 | 280 814.00 | | 278 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 507.00 | 73 196.00 | | 63 507.00 |
EA Autres dettes | | 17 414.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 947.00 | 786 595.00 | | 977 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 650.00 | 480 367.00 | | 425 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 723 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 723 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 69 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | 872.00 | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | 872.00 | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 993.00 | 4 395.00 | | -1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 342.00 | 822 204.00 | | 749 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 745.00 | 982 324.00 | | 1 003 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 403.00 | -160 120.00 | | -254 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 820.00 | | 5 593.00 | 75 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 710.00 | | | 63 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 5 593.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 142.00 | 2 381.00 | 72 524.00 | 70 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 672.00 | 1 142.00 | 8 814.00 | 7 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 471.00 | 1 239.00 | 63 710.00 | 62 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 333.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 759.00 | 379.00 | | 11 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 759.00 | 379.00 | 15 000.00 | 26 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 759.00 | 8 712.00 | 15 000.00 | 26 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 333.00 | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 968.00 | 278 968.00 | | 278 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 211 489.00 | 211 489.00 | | 211 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VB T. V. A. | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 622 745.00 | 622 745.00 | | 622 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 233.00 | 55 233.00 | | 55 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 116.00 | 79 116.00 | | 79 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 874.00 | 406 824.00 | 50.00 | 406 874.00 |
VW T.V.A. | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 947.00 | 977 947.00 | | 977 947.00 |