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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 15.00 | 162.00 | 177.00 |
AH Fonds commercial | 58 009.00 | | 58 009.00 | 58 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 154.00 | 1 080.00 | 12 073.00 | 13 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 039.00 | 541.00 | 15 499.00 | 16 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 378.00 | 1 636.00 | 85 743.00 | 87 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BT Marchandises | 249 746.00 | 5 568.00 | 244 178.00 | 249 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
BZ Autres créances | 48 535.00 | | 48 535.00 | 48 535.00 |
CF Disponibilités | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 792.00 | 5 568.00 | 376 224.00 | 381 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 170.00 | 7 204.00 | 461 966.00 | 469 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DH Report à nouveau | | -773 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 674.00 | 19 197.00 | | -181 674.00 |
DK Provisions réglementées | 777.00 | | | 777.00 |
DL TOTAL (I) | -171 690.00 | -746 774.00 | | -171 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 651 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 265.00 | 384.00 | | 80 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 588.00 | | | 70 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
EA Autres dettes | 453 920.00 | | | 453 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 585.00 | 766 051.00 | | 607 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 966.00 | 19 277.00 | | 461 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 953.00 | | 668 953.00 | 668 953.00 |
FG Production vendue services | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 302.00 | | 714 302.00 | 714 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 071.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 433.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 722.00 | | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 929.00 | 30 433.00 | | 67 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 207.00 | 4 278.00 | | 67 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 271.00 | 4 278.00 | | 70 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 342.00 | 26 155.00 | | -2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 059.00 | 34 711.00 | | 786 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 733.00 | 15 514.00 | | 967 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 674.00 | 19 197.00 | | -181 674.00 |