| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 50.00 | 127.00 | 177.00 |
AH Fonds commercial | 58 009.00 | | 58 009.00 | 58 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 154.00 | 3 597.00 | 9 557.00 | 13 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 072.00 | 2 663.00 | 16 409.00 | 19 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 411.00 | 6 310.00 | 84 101.00 | 90 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BT Marchandises | 338 802.00 | 5 364.00 | 333 438.00 | 338 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
BZ Autres créances | 56 928.00 | | 56 928.00 | 56 928.00 |
CF Disponibilités | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 663.00 | 5 364.00 | 444 299.00 | 449 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 074.00 | 11 674.00 | 528 400.00 | 540 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 585.00 | | |
DH Report à nouveau | -180 089.00 | | | -180 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 560.00 | -181 674.00 | | -418 560.00 |
DK Provisions réglementées | 2 193.00 | 777.00 | | 2 193.00 |
DL TOTAL (I) | -588 833.00 | -171 690.00 | | -588 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 143.00 | 26 071.00 | | 32 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 143.00 | 26 071.00 | | 32 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 206.00 | 80 265.00 | | 111 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 337.00 | 70 588.00 | | 63 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 813.00 | | |
EA Autres dettes | 910 546.00 | 453 920.00 | | 910 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 090.00 | 607 585.00 | | 1 085 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 400.00 | 461 966.00 | | 528 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 641 775.00 | | 1 641 775.00 | 1 641 775.00 |
FG Production vendue services | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 367.00 | | 1 642 367.00 | 1 642 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 364.00 | |
GE Autres charges | | | 13 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 207.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | 722.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 67 929.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 1 566.00 | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 207.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 432.00 | 1 499.00 | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740.00 | 70 271.00 | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 725.00 | -2 342.00 | | -2 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 602.00 | 786 059.00 | | 1 675 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 162.00 | 967 733.00 | | 2 094 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 560.00 | -181 674.00 | | -418 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 378.00 | | 3 033.00 | 87 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 193.00 | | 3 033.00 | 29 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636.00 | 4 675.00 | | 1 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 36.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | 4 639.00 | | 1 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 777.00 | 1 432.00 | 15.00 | 777.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 071.00 | 32 143.00 | 26 071.00 | 26 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 568.00 | 5 364.00 | 5 568.00 | 5 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 568.00 | 5 364.00 | 5 568.00 | 5 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 206.00 | 111 206.00 | | 111 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
UX Autres créances clients | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VB T. V. A. | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 910 546.00 | 910 546.00 | | 910 546.00 |
VP Divers | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 224.00 | 89 224.00 | | 89 224.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 090.00 | 1 085 090.00 | | 1 085 090.00 |