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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 754.00 | 313 183.00 | 117 571.00 | 430 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 197.00 | 71 857.00 | 27 340.00 | 99 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 451.00 | 385 040.00 | 146 411.00 | 531 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 350.00 | | 66 350.00 | 66 350.00 |
BZ Autres créances | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 383.00 | | 114 383.00 | 114 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 834.00 | 385 040.00 | 260 794.00 | 645 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 583.00 | 64 228.00 | | 46 583.00 |
DL TOTAL (I) | 55 383.00 | 73 028.00 | | 55 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 988.00 | 177 118.00 | | 121 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 869.00 | 28 828.00 | | 27 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 111.00 | 14 892.00 | | 6 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 442.00 | 82 839.00 | | 49 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 411.00 | 303 677.00 | | 205 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 794.00 | 376 704.00 | | 260 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 331.00 | 241 099.00 | | 159 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 244.00 | | 298 244.00 | 298 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 244.00 | | 298 244.00 | 298 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 199.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 846.00 | 11 800.00 | | 21 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 847.00 | 24 332.00 | | 21 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 56.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 860.00 | 56.00 | | 10 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 987.00 | 24 276.00 | | 10 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 753.00 | 359 166.00 | | 334 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 170.00 | 294 938.00 | | 288 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 583.00 | 64 228.00 | | 46 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 718.00 | | 24 469.00 | 525 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 736.00 | 531 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 736.00 | 529 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 218.00 | | 24 469.00 | 524 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 224.00 | 73 940.00 | 8 124.00 | 319 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 224.00 | 73 940.00 | 8 124.00 | 319 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 191.00 | 1 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
VB T. V. A. | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 361.00 | 71 361.00 | | 71 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 627.00 | 4 546.00 | 23 414.00 | 50 627.00 |
VI Groupe et associés | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 130.00 | | | 55 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 259.00 | 87 259.00 | | 87 259.00 |
VW T.V.A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 411.00 | 159 331.00 | 23 414.00 | 205 411.00 |