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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 754.00 | 246 488.00 | 184 266.00 | 430 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 463.00 | 72 736.00 | 20 728.00 | 93 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 718.00 | 319 224.00 | 206 494.00 | 525 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 738.00 | | 98 738.00 | 98 738.00 |
BZ Autres créances | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 45 558.00 | | 45 558.00 | 45 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 211.00 | | 170 211.00 | 170 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 928.00 | 319 224.00 | 376 704.00 | 695 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 228.00 | 104 003.00 | | 64 228.00 |
DL TOTAL (I) | 73 028.00 | 112 803.00 | | 73 028.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 118.00 | 204 907.00 | | 177 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 828.00 | 176.00 | | 28 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 892.00 | 44 328.00 | | 14 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 839.00 | 66 279.00 | | 82 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 677.00 | 315 690.00 | | 303 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 704.00 | 440 293.00 | | 376 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 099.00 | 271 250.00 | | 241 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 078.00 | | 333 078.00 | 333 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 078.00 | | 333 078.00 | 333 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 1.00 | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | 67 000.00 | | 12 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 332.00 | 67 001.00 | | 24 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 737.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 56 393.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 276.00 | 10 608.00 | | 24 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 166.00 | 460 599.00 | | 359 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 938.00 | 356 597.00 | | 294 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 228.00 | 104 003.00 | | 64 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 791.00 | | 9 929.00 | 518 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 002.00 | 525 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 002.00 | 524 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 791.00 | | 8 429.00 | 518 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 424.00 | 85 802.00 | 3 002.00 | 236 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 424.00 | 85 802.00 | 3 002.00 | 236 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 658.00 | 1 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 947.00 | 65 947.00 | | 65 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 738.00 | 98 738.00 | | 98 738.00 |
VB T. V. A. | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 764.00 | 103 764.00 | | 103 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 354.00 | 10 777.00 | 34 026.00 | 73 354.00 |
VI Groupe et associés | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 153.00 | 110 153.00 | | 110 153.00 |
VW T.V.A. | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 677.00 | 241 099.00 | 34 026.00 | 303 677.00 |