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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 525.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 794.00 | 103 356.00 | 88 437.00 | 191 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 168.00 | 104 881.00 | 90 287.00 | 195 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 073.00 | | 170 073.00 | 170 073.00 |
BZ Autres créances | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CF Disponibilités | 62 430.00 | | 62 430.00 | 62 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 591.00 | | 238 591.00 | 238 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 759.00 | 104 881.00 | 328 878.00 | 433 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | | | 902.00 |
DH Report à nouveau | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
DL TOTAL (I) | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 463.00 | | | 201 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
EA Autres dettes | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 814.00 | | | 294 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 878.00 | | | 328 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 814.00 | | | 294 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 933.00 | | 602 933.00 | 602 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 933.00 | | 602 933.00 | 602 933.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 713.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 788.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 933.00 | | | 602 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 400.00 | | | 592 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 004.00 | | 109 180.00 | 149 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 017.00 | 195 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 017.00 | 191 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 630.00 | | 109 180.00 | 145 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 168.00 | 53 713.00 | | 51 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 643.00 | 53 713.00 | | 49 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 178 031.00 | | | 178 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
YT Sous‐traitance | 587.00 | | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 881.00 | | | 206 881.00 |