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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 525.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 193.00 | 291 193.00 | | 291 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 568.00 | 292 718.00 | 1 850.00 | 294 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 264.00 | | 430 264.00 | 430 264.00 |
BZ Autres créances | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 180 053.00 | | 180 053.00 | 180 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 335.00 | | 610 335.00 | 610 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 903.00 | 292 718.00 | 612 185.00 | 904 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
DH Report à nouveau | 86 542.00 | | | 86 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
DL TOTAL (I) | 136 834.00 | | | 136 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 921.00 | | | 319 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
EA Autres dettes | 126 391.00 | | | 126 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 351.00 | | | 475 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 185.00 | | | 612 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 351.00 | | | 475 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 122.00 | | 71 403.00 | 228 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 021.00 | 261 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 021.00 | 258 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 748.00 | | 71 402.00 | 224 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 927.00 | 51 033.00 | 14 242.00 | 255 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 402.00 | 51 033.00 | 14 242.00 | 254 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 921.00 | 319 921.00 | | 319 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 391.00 | 126 391.00 | | 126 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 430 264.00 | 430 264.00 | | 430 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 132.00 | 432 132.00 | | 432 132.00 |
VW T.V.A. | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 351.00 | 475 351.00 | | 475 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
ST Autres comptes | 295 212.00 | | | 295 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
YT Sous‐traitance | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 357.00 | | | 136 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 296.00 | | | 338 296.00 |