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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 965.00 | 4 063.00 | 1 902.00 | 5 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 965.00 | 4 063.00 | 7 902.00 | 11 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
BZ Autres créances | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 92 144.00 | | 92 144.00 | 92 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 267.00 | | 131 267.00 | 131 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 232.00 | 4 063.00 | 139 169.00 | 143 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 075.00 | 34 075.00 | | 24 075.00 |
DH Report à nouveau | -3 765.00 | -13 783.00 | | -3 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 361.00 | 10 019.00 | | 15 361.00 |
DL TOTAL (I) | 136 471.00 | 131 110.00 | | 136 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 928.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 610.00 | | 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735.00 | 331.00 | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698.00 | 1 870.00 | | 2 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 169.00 | 132 979.00 | | 139 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 742.00 | | 1 817.00 | 12 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 594.00 | 11 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 594.00 | 5 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 742.00 | | 1 817.00 | 6 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 815.00 | 842.00 | 2 594.00 | 5 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 815.00 | 842.00 | 2 594.00 | 5 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |