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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 965.00 | 5 246.00 | 719.00 | 5 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 965.00 | 5 246.00 | 6 719.00 | 11 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
BZ Autres créances | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CF Disponibilités | 112 124.00 | | 112 124.00 | 112 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 580.00 | | 132 580.00 | 132 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 545.00 | 5 246.00 | 139 299.00 | 144 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 800.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 24 901.00 | 24 075.00 | | 24 901.00 |
DH Report à nouveau | | -3 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 095.00 | 15 361.00 | | 10 095.00 |
DL TOTAL (I) | 136 566.00 | 136 471.00 | | 136 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 408.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 782.00 | 1 735.00 | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733.00 | 2 698.00 | | 2 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 299.00 | 139 169.00 | | 139 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 063.00 | 1 183.00 | | 4 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 063.00 | 1 183.00 | | 4 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |