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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 310 267.00 | 1 720 267.00 | 1 590 000.00 | 3 310 267.00 |
BZ Autres créances | 65 089.00 | | 65 089.00 | 65 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 356.00 | 1 720 267.00 | 1 655 089.00 | 3 375 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 356.00 | 1 720 267.00 | 1 655 089.00 | 3 375 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 190 058.00 | -3 108 186.00 | | -3 190 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 010.00 | -81 872.00 | | -126 010.00 |
DL TOTAL (I) | -3 279 068.00 | -3 153 058.00 | | -3 279 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 923 829.00 | 4 786 912.00 | | 4 923 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 328.00 | 8 710.00 | | 10 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 934 157.00 | 4 795 623.00 | | 4 934 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 089.00 | 1 642 564.00 | | 1 655 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 163.00 | 1 386.00 | | 42 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 163.00 | 1 386.00 | | 42 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 163.00 | -1 386.00 | | -42 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 011.00 | 81 872.00 | | 126 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 010.00 | -81 872.00 | | -126 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 678 104.00 | 42 164.00 | 1 720 267.00 | 1 678 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 678 104.00 | 42 164.00 | 1 720 267.00 | 1 678 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 678 104.00 | 42 164.00 | 1 720 267.00 | 1 678 104.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VB T. V. A. | 62 999.00 | | | 62 999.00 |
VI Groupe et associés | 4 923 829.00 | 4 923 829.00 | | 4 923 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 934 158.00 | 4 934 158.00 | | 4 934 158.00 |