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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 84 868.00 | | 84 868.00 | 84 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 868.00 | | 84 868.00 | 84 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 868.00 | | 84 868.00 | 84 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 316 068.00 | -3 190 058.00 | | -3 316 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 377.00 | -126 010.00 | | 217 377.00 |
DL TOTAL (I) | -3 061 691.00 | -3 279 068.00 | | -3 061 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141 882.00 | 4 923 829.00 | | 3 141 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 638.00 | 10 328.00 | | 4 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 559.00 | 4 934 157.00 | | 3 146 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 868.00 | 1 655 089.00 | | 84 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 961 304.00 | | | 1 961 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 720 267.00 | | | 1 720 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 681 571.00 | | | 3 681 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 310 267.00 | | | 3 310 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310 267.00 | 42 163.00 | | 3 310 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 304.00 | -42 163.00 | | 371 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 571.00 | | | 3 681 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 194.00 | 126 011.00 | | 3 464 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 377.00 | -126 010.00 | | 217 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 720 267.00 | | 1 720 267.00 | 1 720 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 720 267.00 | | 1 720 267.00 | 1 720 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720 267.00 | | 1 720 267.00 | 1 720 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 720 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VB T. V. A. | 82 008.00 | 82 008.00 | | 82 008.00 |
VI Groupe et associés | 3 141 882.00 | 3 141 882.00 | | 3 141 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 868.00 | 84 868.00 | | 84 868.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 559.00 | 3 146 559.00 | | 3 146 559.00 |