| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 171.00 | 45 159.00 | 40 012.00 | 85 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 671.00 | 51 159.00 | 130 512.00 | 181 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
BZ Autres créances | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
CF Disponibilités | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 916.00 | | 59 916.00 | 59 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 587.00 | 51 159.00 | 190 428.00 | 241 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 40 584.00 | 42 749.00 | | 40 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 538.00 | 12 835.00 | | 18 538.00 |
DL TOTAL (I) | 63 847.00 | 60 308.00 | | 63 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 827.00 | 17 390.00 | | 39 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 843.00 | 47 945.00 | | 57 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 912.00 | 9 097.00 | | 28 912.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 581.00 | 80 113.00 | | 126 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 428.00 | 140 421.00 | | 190 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 581.00 | 75 787.00 | | 126 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 933.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 507.00 | | 149 507.00 | 149 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 507.00 | | 149 507.00 | 149 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 114.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 175.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 445.00 | 175.00 | | 10 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 392.00 | -175.00 | | 5 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 118.00 | | 2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 803.00 | 144 809.00 | | 168 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 265.00 | 131 975.00 | | 150 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 538.00 | 12 835.00 | | 18 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 593.00 | | 43 853.00 | 154 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 775.00 | 181 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 775.00 | 85 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 093.00 | | 43 853.00 | 58 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 656.00 | 21 114.00 | 6 611.00 | 36 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 656.00 | 21 114.00 | 6 611.00 | 30 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VB T. V. A. | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VC Groupe et associés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 896.00 | 2 155.00 | 2 741.00 | 4 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 628.00 | 15 766.00 | 15 863.00 | 31 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
VW T.V.A. | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 279.00 | 104 676.00 | 18 604.00 | 123 279.00 |