| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 395.00 | 48 481.00 | 5 914.00 | 54 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 895.00 | 54 481.00 | 96 414.00 | 150 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
BZ Autres créances | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
CF Disponibilités | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 489.00 | | 51 489.00 | 51 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 384.00 | 54 481.00 | 147 903.00 | 202 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 38 122.00 | 40 584.00 | | 38 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 256.00 | 18 538.00 | | 5 256.00 |
DL TOTAL (I) | 48 103.00 | 63 847.00 | | 48 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 473.00 | 39 827.00 | | 16 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 829.00 | 57 843.00 | | 61 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 427.00 | 28 912.00 | | 16 427.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 800.00 | 126 581.00 | | 99 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 903.00 | 190 428.00 | | 147 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 603.00 | 126 581.00 | | 97 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 283.00 | | 138 283.00 | 138 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 283.00 | | 138 283.00 | 138 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 301.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 640.00 | 15 836.00 | | 14 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 640.00 | 15 836.00 | | 14 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | 281.00 | | 1 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 797.00 | 10 164.00 | | 19 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 455.00 | 10 445.00 | | 21 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 816.00 | 5 392.00 | | -6 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 2 973.00 | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 068.00 | 168 803.00 | | 154 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 812.00 | 150 265.00 | | 148 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 256.00 | 18 538.00 | | 5 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 671.00 | | | 181 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 776.00 | 150 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 776.00 | 54 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 171.00 | | | 85 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 159.00 | 14 301.00 | 10 979.00 | 51 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 159.00 | 14 301.00 | 10 979.00 | 45 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 829.00 | 61 829.00 | | 61 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UX Autres créances clients | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VB T. V. A. | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VC Groupe et associés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 719.00 | 5 522.00 | 2 197.00 | 7 719.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 231.00 | 93 034.00 | 2 197.00 | 95 231.00 |