| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 4 050.00 | 1 500.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 056.00 | 78 120.00 | 936.00 | 79 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 742.00 | 111 878.00 | 95 864.00 | 207 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 888.00 | 194 048.00 | 209 840.00 | 403 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
BT Marchandises | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 326.00 | 8 060.00 | 241 266.00 | 249 326.00 |
BZ Autres créances | 74 083.00 | | 74 083.00 | 74 083.00 |
CF Disponibilités | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 589.00 | 8 060.00 | 366 529.00 | 374 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 477.00 | 202 108.00 | 576 369.00 | 778 477.00 |
CU Autres participations | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 80 922.00 | 230 360.00 | | 80 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 209.00 | 39 643.00 | | -12 209.00 |
DL TOTAL (I) | 77 513.00 | 278 803.00 | | 77 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 562.00 | 144 564.00 | | 181 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 431.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 437.00 | 20 962.00 | | 6 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 169.00 | 160 012.00 | | 130 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 405.00 | 160 235.00 | | 171 405.00 |
EA Autres dettes | 9 282.00 | 2 102.00 | | 9 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 856.00 | 510 306.00 | | 498 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 369.00 | 789 110.00 | | 576 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 374.00 | 457 075.00 | | 475 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 732.00 | 52 050.00 | | 125 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 747.00 | | 1 060 747.00 | 1 060 747.00 |
FG Production vendue services | 776 708.00 | | 776 708.00 | 776 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 455.00 | | 1 837 455.00 | 1 837 455.00 |
FM Production stockée | | | 11 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 060.00 | |
GE Autres charges | | | 10 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 951.00 | 10.00 | | 9 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 104.00 | 11 343.00 | | 2 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 104.00 | 32 154.00 | | 2 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 13 929.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 37 776.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 906.00 | -5 622.00 | | 1 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 662.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 877.00 | 1 969 147.00 | | 1 884 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 087.00 | 1 929 504.00 | | 1 897 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 209.00 | 39 643.00 | | -12 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 924.00 | 15 074.00 | | 405 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 110.00 | 403 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 429.00 | 85 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 681.00 | 286 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 979.00 | | | 86 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 405.00 | 15 074.00 | | 287 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 540.00 | | | 31 540.00 |