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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 4 050.00 | 1 500.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 441.00 | 79 204.00 | 5 237.00 | 84 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 812.00 | 129 405.00 | 89 407.00 | 218 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 343.00 | 212 659.00 | 207 684.00 | 420 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
BT Marchandises | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 735.00 | | 217 735.00 | 217 735.00 |
BZ Autres créances | 89 879.00 | | 89 879.00 | 89 879.00 |
CF Disponibilités | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 596.00 | | 366 596.00 | 366 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 939.00 | 212 659.00 | 574 279.00 | 786 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
CU Autres participations | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 68 713.00 | 80 922.00 | | 68 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 999.00 | -12 209.00 | | 11 999.00 |
DL TOTAL (I) | 89 512.00 | 77 513.00 | | 89 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 128.00 | 181 562.00 | | 63 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | 6 437.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 472.00 | 923.00 | | 212 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 716.00 | 171 582.00 | | 161 716.00 |
EA Autres dettes | 17 423.00 | 138 528.00 | | 17 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 767.00 | 499 033.00 | | 484 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 279.00 | 576 546.00 | | 574 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 767.00 | 475 592.00 | | 484 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 782.00 | 125 732.00 | | 39 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 614.00 | | 1 101 614.00 | 1 101 614.00 |
FG Production vendue services | 765 916.00 | | 765 916.00 | 765 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 530.00 | | 1 867 530.00 | 1 867 530.00 |
FM Production stockée | | | 1 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 503.00 | 9 951.00 | | 11 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 2 104.00 | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 2 104.00 | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | 198.00 | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | 198.00 | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | 1 906.00 | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 805.00 | -1 600.00 | | -29 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 516.00 | 1 884 877.00 | | 1 918 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 517.00 | 1 897 087.00 | | 1 906 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 999.00 | -12 209.00 | | 11 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 888.00 | | 16 455.00 | 403 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 550.00 | | | 85 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 798.00 | | 16 455.00 | 286 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 540.00 | | | 31 540.00 |