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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 1 586.00 | 559.00 | 2 145.00 |
AN Terrains | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
AP Constructions | 199 512.00 | 44 312.00 | 155 200.00 | 199 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 122.00 | 33 158.00 | 61 964.00 | 95 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 610.00 | 79 056.00 | 261 554.00 | 340 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 770.00 | 7 653.00 | 16 116.00 | 23 770.00 |
BZ Autres créances | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CF Disponibilités | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 682.00 | 7 653.00 | 45 029.00 | 52 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 292.00 | 86 709.00 | 306 583.00 | 393 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431.00 | | | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 920.00 | 85 120.00 | | 91 920.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 166.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 110.00 | 54 340.00 | | -2 110.00 |
DL TOTAL (I) | 98 695.00 | 148 425.00 | | 98 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 658.00 | 154 159.00 | | 111 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 924.00 | 62 011.00 | | 44 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 5 960.00 | | 3 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 672.00 | 29 718.00 | | 44 672.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 888.00 | 251 849.00 | | 207 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 583.00 | 400 274.00 | | 306 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 354.00 | 189 838.00 | | 68 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 079.00 | 4 848.00 | 162 927.00 | 158 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 079.00 | 4 848.00 | 162 927.00 | 158 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 653.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | 9 910.00 | | 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -976.00 | 7 499.00 | | -976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 108.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 15 183.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | 21 747.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 25 534.00 | | 3 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 189.00 | 268 826.00 | | 163 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 300.00 | 214 486.00 | | 165 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 110.00 | 54 340.00 | | -2 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 180.00 | | 1 330.00 | 340 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 340 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 338 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 604.00 | | 1 330.00 | 337 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 069.00 | 28 887.00 | 900.00 | 51 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 363.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 846.00 | 28 524.00 | 900.00 | 49 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 653.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 658.00 | 43 562.00 | 68 096.00 | 111 658.00 |
VI Groupe et associés | 71 438.00 | | 71 438.00 | 71 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
VW T.V.A. | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 888.00 | 68 354.00 | 139 534.00 | 207 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 104.00 | 4 489.00 | | 6 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 133.00 | 5 112.00 | | 6 133.00 |
ST Autres comptes | 57 289.00 | 57 888.00 | | 57 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 834.00 | 7 240.00 | | 5 834.00 |
YT Sous‐traitance | 17 963.00 | 38 635.00 | | 17 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 556.00 | 4 938.00 | | 6 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 615.00 | 36 372.00 | | 31 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 577.00 | 3 382.00 | | 4 577.00 |
ZE Dividendes | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 219.00 | 108 875.00 | | 87 219.00 |