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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 2 256.00 | 189.00 | 2 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 939.00 | 88 499.00 | 31 440.00 | 119 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 815.00 | 90 755.00 | 32 060.00 | 122 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BZ Autres créances | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CF Disponibilités | 246 066.00 | | 246 066.00 | 246 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 504.00 | | 272 504.00 | 272 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 319.00 | 90 755.00 | 304 563.00 | 395 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431.00 | | | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 559.00 | 134 260.00 | | 137 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 874.00 | 59 321.00 | | 56 874.00 |
DL TOTAL (I) | 203 233.00 | 202 381.00 | | 203 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 987.00 | 63 751.00 | | 63 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 739.00 | 3 679.00 | | 4 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 459.00 | 42 088.00 | | 29 459.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | 243.00 | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 330.00 | 124 501.00 | | 101 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 563.00 | 326 882.00 | | 304 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 343.00 | 53 633.00 | | 17 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 233.00 | | 23 583.00 | 99 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 357.00 | | 23 583.00 | 96 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 969.00 | 18 786.00 | | 71 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | 60.00 | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 773.00 | 18 726.00 | | 69 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 83 987.00 | | 83 987.00 | 83 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VW T.V.A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 330.00 | 17 343.00 | 83 987.00 | 101 330.00 |