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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 427 204.00 | 427 204.00 | | 427 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 115.00 | 2 732.00 | 383.00 | 3 115.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 219.00 | 429 936.00 | 1 283.00 | 431 219.00 |
060 Stock marchandises | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
072 Créances – Autres | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
084 Disponibilités | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 969.00 | | 76 969.00 | 76 969.00 |
110 Total général Actif | 508 188.00 | 429 936.00 | 78 252.00 | 508 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 033.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 724.00 | 119 388.00 | | 96 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10.00 | 20.00 | | 10.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 734.00 | 119 409.00 | | 96 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 600.00 | 35 127.00 | | 32 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 245.00 | 3 056.00 | | -2 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 547.00 | | | 547.00 |
242 Autres charges externes. | 35 779.00 | 35 271.00 | | 35 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 1 374.00 | | 1 299.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 229.00 | 32 837.00 | | 35 229.00 |
252 Charges sociales | 11 284.00 | 9 464.00 | | 11 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | 402.00 | | 400.00 |
262 Autres charges | 1 749.00 | 1.00 | | 1 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 641.00 | 117 532.00 | | 116 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 907.00 | 1 877.00 | | -19 907.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 180.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 180.00 | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 169.00 | 1 517.00 | | -20 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 219.00 | | | 431 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |