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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 427 204.00 | 427 204.00 | | 427 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 115.00 | 3 045.00 | 70.00 | 3 115.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 919.00 | 430 249.00 | 3 670.00 | 433 919.00 |
060 Stock marchandises | 37 014.00 | | 37 014.00 | 37 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
072 Créances – Autres | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
084 Disponibilités | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 565.00 | | 74 565.00 | 74 565.00 |
110 Total général Actif | 508 484.00 | 430 249.00 | 78 235.00 | 508 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 033.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 433.00 | 96 724.00 | | 109 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 10.00 | | |
230 Autres produits | 124.00 | | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 557.00 | 96 734.00 | | 109 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 947.00 | 32 600.00 | | 25 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 879.00 | -2 245.00 | | 2 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 547.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 122.00 | 35 779.00 | | 37 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | 1 299.00 | | 1 334.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 525.00 | 35 229.00 | | 33 525.00 |
252 Charges sociales | 9 952.00 | 11 284.00 | | 9 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 313.00 | 400.00 | | 313.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1 749.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 084.00 | 116 641.00 | | 111 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 528.00 | -19 907.00 | | -1 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 117.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 144.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116.00 | -20 169.00 | | 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 219.00 | | | 431 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |