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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 202 500.00 | 10 940.00 | 191 559.00 | 202 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 425.00 | 10 940.00 | 374 484.00 | 385 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BZ Autres créances | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
CF Disponibilités | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 841.00 | | 40 841.00 | 40 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 266.00 | 10 940.00 | 415 326.00 | 426 266.00 |
CU Autres participations | 160 425.00 | | 160 425.00 | 160 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 264.00 | | | 92 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
DK Provisions réglementées | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
DL TOTAL (I) | 121 459.00 | | | 121 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 366.00 | | | 220 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 814.00 | | | 59 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 866.00 | | | 293 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 326.00 | | | 415 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 369.00 | | | 96 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 715.00 | | 34 715.00 | 34 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 715.00 | | 34 715.00 | 34 715.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 426.00 | | | 385 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 426.00 | | | 160 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816.00 | 10 125.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | 10 125.00 | | 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 367.00 | 22 870.00 | 96 020.00 | 220 367.00 |
VI Groupe et associés | 59 815.00 | 59 815.00 | | 59 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 867.00 | 96 370.00 | 96 020.00 | 293 867.00 |