| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BZ Autres créances | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
CF Disponibilités | 379 052.00 | | 379 052.00 | 379 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 343.00 | | 401 343.00 | 401 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 393.00 | | 401 393.00 | 401 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 411 127.00 | 102 834.00 | | 411 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 341.00 | 308 294.00 | | -19 341.00 |
DL TOTAL (I) | 400 037.00 | 419 377.00 | | 400 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 797.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 356.00 | 227 589.00 | | 1 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 393.00 | 646 966.00 | | 401 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 614 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 624 376.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 364 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 364 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 260 066.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 720 719.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 341.00 | 412 426.00 | | 19 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 341.00 | 308 294.00 | | -19 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50.00 | | | 50.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 497.00 | | | 197 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |