| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 668 705.00 | 77 050.00 | 591 655.00 | 668 705.00 |
AP Constructions | 5 047 805.00 | 838 666.00 | 4 209 139.00 | 5 047 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 163.00 | 56 450.00 | 4 713.00 | 61 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 893.00 | 31 637.00 | 74 257.00 | 105 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 883 567.00 | 1 003 804.00 | 4 879 763.00 | 5 883 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 356.00 | | 87 356.00 | 87 356.00 |
BZ Autres créances | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CF Disponibilités | 224 198.00 | | 224 198.00 | 224 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 761.00 | | 320 761.00 | 320 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 327.00 | 1 003 804.00 | 5 200 524.00 | 6 204 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 755 000.00 | 2 755 000.00 | | 2 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
DH Report à nouveau | -208 646.00 | | | -208 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 771.00 | -203 646.00 | | -237 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 707.00 | 2 680 478.00 | | 2 442 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 553 113.00 | 2 821 379.00 | | 2 553 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 625.00 | 370 962.00 | | 62 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 532.00 | 16 463.00 | | 19 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 613.00 | 179 244.00 | | 36 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 015.00 | 12 567.00 | | 23 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 919.00 | 48 612.00 | | 62 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 817.00 | 3 449 228.00 | | 2 757 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 524.00 | 6 129 706.00 | | 5 200 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 659.00 | 661 633.00 | | 456 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 353 913.00 | | 353 913.00 | 353 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 913.00 | | 353 913.00 | 353 913.00 |
FQ Autres produits | | | 3 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 489.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 282.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 445.00 | 2 611 799.00 | | 357 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 216.00 | 2 815 445.00 | | 595 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 771.00 | -203 646.00 | | -237 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 872 221.00 | | 11 346.00 | 5 872 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 883 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 883 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 872 221.00 | | 11 346.00 | 5 872 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 506.00 | 234 298.00 | | 769 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 506.00 | 234 298.00 | | 769 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 492.00 | 62 492.00 | | 62 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 919.00 | 62 919.00 | | 62 919.00 |
UX Autres créances clients | 873 561.00 | 873 561.00 | | 873 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 553 113.00 | 273 687.00 | 1 115 793.00 | 2 553 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 820 000.00 | | | 2 820 000.00 |
VP Divers | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 562.00 | 96 562.00 | | 96 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 285.00 | 458 859.00 | 1 115 793.00 | 2 738 285.00 |