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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 251 205.00 | 75 146.00 | 176 059.00 | 251 205.00 |
AP Constructions | 2 660 408.00 | 764 576.00 | 1 895 832.00 | 2 660 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 163.00 | 59 074.00 | 2 090.00 | 61 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 049.00 | 27 558.00 | 18 491.00 | 46 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 825.00 | 926 354.00 | 2 092 471.00 | 3 018 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BZ Autres créances | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CF Disponibilités | 1 014 341.00 | | 1 014 341.00 | 1 014 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 021 302.00 | | 1 021 302.00 | 1 021 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 127.00 | 926 354.00 | 3 113 773.00 | 4 040 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 755 000.00 | 2 755 000.00 | | 2 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
DH Report à nouveau | -446 417.00 | -208 646.00 | | -446 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 209.00 | -237 771.00 | | 570 209.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 916.00 | 2 442 707.00 | | 3 012 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 553 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 62 625.00 | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 947.00 | 36 668.00 | | 59 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 655.00 | 23 015.00 | | 40 655.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 857.00 | 2 757 871.00 | | 100 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 773.00 | 5 200 578.00 | | 3 113 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 857.00 | | | 100 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 193.00 | | 180 193.00 | 180 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 193.00 | | 180 193.00 | 180 193.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 609.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 460 000.00 | | | 3 460 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 460 000.00 | | | 3 460 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 656 682.00 | | | 2 656 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 656 682.00 | | | 2 656 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803 318.00 | | | 803 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 958.00 | 357 446.00 | | 3 648 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 749.00 | 595 218.00 | | 3 078 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 209.00 | -237 771.00 | | 570 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 804.00 | 130 609.00 | 208 059.00 | 1 003 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 804.00 | 130 609.00 | 208 059.00 | 1 003 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 615 605.00 | | | 2 615 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 857.00 | 100 857.00 | | 100 857.00 |