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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 117.00 | 41 608.00 | 64 509.00 | 106 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 617.00 | 41 608.00 | 68 009.00 | 109 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
072 Créances – Autres | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
084 Disponibilités | 36 537.00 | | 36 537.00 | 36 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 766.00 | | 95 766.00 | 95 766.00 |
110 Total général Actif | 205 383.00 | 41 608.00 | 163 775.00 | 205 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 292.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 441.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 322.00 | | | 199 322.00 |
222 Production stockée | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
230 Autres produits | 612.00 | | | 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 497.00 | | | 211 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 187.00 | | | -3 187.00 |
242 Autres charges externes. | 72 797.00 | | | 72 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 545.00 | | | 61 545.00 |
252 Charges sociales | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 442.00 | | | 210 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 802.00 | | | 802.00 |