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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 117.00 | 60 132.00 | 45 985.00 | 106 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 617.00 | 60 132.00 | 49 485.00 | 109 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
072 Créances – Autres | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
084 Disponibilités | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
110 Total général Actif | 160 353.00 | 60 132.00 | 100 220.00 | 160 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 292.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 236.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 947.00 | | | 161 947.00 |
222 Production stockée | -11 563.00 | | | -11 563.00 |
230 Autres produits | 672.00 | | | 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 056.00 | | | 151 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 893.00 | | | -2 893.00 |
242 Autres charges externes. | 72 723.00 | | | 72 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 819.00 | | | 177 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 763.00 | | | -26 763.00 |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 921.00 | | | -26 921.00 |