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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 161 947.00 | 150 417.00 | 11 530.00 | 161 947.00 |
040 Immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 507.00 | 150 417.00 | 24 090.00 | 174 507.00 |
060 Stock marchandises | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
072 Créances – Autres | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
084 Disponibilités | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
110 Total général Actif | 205 458.00 | 150 417.00 | 55 041.00 | 205 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 959.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 197.00 | 138 854.00 | | 110 197.00 |
230 Autres produits | | 17 181.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 197.00 | 156 035.00 | | 110 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 601.00 | 191.00 | | 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 487.00 | 836.00 | | -5 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 384.00 | 26 634.00 | | 29 384.00 |
242 Autres charges externes. | 48 058.00 | 58 075.00 | | 48 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 913.00 | 5 823.00 | | 4 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 465.00 | 34 265.00 | | 33 465.00 |
252 Charges sociales | 9 415.00 | 10 486.00 | | 9 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 144.00 | 12 392.00 | | 13 144.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 494.00 | 148 702.00 | | 133 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 296.00 | 7 333.00 | | -23 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | 195.00 | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 272.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 579.00 | 5 866.00 | | -23 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 884.00 | | | 182 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 235.00 | | | 11 235.00 |