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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 947.00 | 137 273.00 | 24 674.00 | 161 947.00 |
040 Immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 884.00 | 145 650.00 | 37 234.00 | 182 884.00 |
060 Stock marchandises | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
072 Créances – Autres | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
084 Disponibilités | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
110 Total général Actif | 215 515.00 | 145 650.00 | 69 865.00 | 215 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 261.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 854.00 | 173 377.00 | | 138 854.00 |
230 Autres produits | 17 181.00 | 6 383.00 | | 17 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 035.00 | 179 760.00 | | 156 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191.00 | | | 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 836.00 | -1 955.00 | | 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 634.00 | 35 705.00 | | 26 634.00 |
242 Autres charges externes. | 58 075.00 | 67 829.00 | | 58 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 823.00 | 2 873.00 | | 5 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 265.00 | 45 762.00 | | 34 265.00 |
252 Charges sociales | 10 486.00 | 14 089.00 | | 10 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 392.00 | 12 236.00 | | 12 392.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 148 702.00 | 176 545.00 | | 148 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 333.00 | 3 214.00 | | 7 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 447.00 | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 464.00 | | 1 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 866.00 | 2 303.00 | | 5 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 145.00 | | | 176 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 158.00 | | | 13 158.00 |