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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 120.00 | 1 735.00 | 5 384.00 | 7 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 801.00 | 11 930.00 | 7 870.00 | 19 801.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 771.00 | 13 666.00 | 14 104.00 | 27 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 311.00 | | 46 311.00 | 46 311.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
072 Créances – Autres | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
084 Disponibilités | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 239.00 | | 93 239.00 | 93 239.00 |
110 Total général Actif | 121 010.00 | 13 666.00 | 107 344.00 | 121 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 239.00 | | | 229 239.00 |
222 Production stockée | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
230 Autres produits | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 267.00 | | | 250 267.00 |
242 Autres charges externes. | 132 084.00 | | | 132 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 470.00 | | | 86 470.00 |
252 Charges sociales | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 198.00 | | | 257 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 931.00 | | | -6 931.00 |
280 Produits financiers | 493.00 | | | 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
294 Charges financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -409.00 | | | -409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 772.00 | | | 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 985.00 | | | 985.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |