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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 320.00 | 4 488.00 | 4 831.00 | 9 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 546.00 | 10 995.00 | 12 550.00 | 23 546.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 716.00 | 15 483.00 | 18 232.00 | 33 716.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 355.00 | 49 809.00 | 148 546.00 | 198 355.00 |
072 Créances – Autres | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
084 Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 563.00 | 49 809.00 | 160 754.00 | 210 563.00 |
110 Total général Actif | 244 279.00 | 65 292.00 | 178 987.00 | 244 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 714.00 | | | 418 714.00 |
222 Production stockée | -46 311.00 | | | -46 311.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 405.00 | | | 372 405.00 |
242 Autres charges externes. | 144 352.00 | | | 144 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 007.00 | | | 114 007.00 |
252 Charges sociales | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
256 Dotations aux provisions | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 007.00 | | | 353 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
294 Charges financières | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 849.00 | | | 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |