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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 196.00 | 172 690.00 | 2 964 506.00 | 3 137 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 228.00 | 10 190.00 | 2 038.00 | 12 228.00 |
BZ Autres créances | 323 475.00 | | 323 475.00 | 323 475.00 |
CF Disponibilités | 235 653.00 | | 235 653.00 | 235 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 356.00 | 10 190.00 | 561 166.00 | 571 356.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 136.00 | 182 880.00 | 3 559 256.00 | 3 742 136.00 |
CU Autres participations | 2 029 881.00 | 165 375.00 | 1 864 506.00 | 2 029 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 302 000.00 | | 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
DG Autres réserves | 239 293.00 | | | 239 293.00 |
DH Report à nouveau | | -142 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 552.00 | 405 643.00 | | 373 552.00 |
DK Provisions réglementées | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
DL TOTAL (I) | 823 344.00 | 568 591.00 | | 823 344.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 833 750.00 | 833 750.00 | | 833 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 870.00 | 1 258 972.00 | | 997 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 745.00 | 246 024.00 | | 464 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 118.00 | 4 440.00 | | 116 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
EA Autres dettes | 321 391.00 | 401 869.00 | | 321 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 912.00 | 2 747 093.00 | | 2 735 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 256.00 | 3 315 684.00 | | 3 559 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 51.00 | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 199.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -199.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 254.00 | -35 882.00 | | -132 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 774.00 | 472 384.00 | | 468 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 222.00 | 66 741.00 | | 95 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 552.00 | 405 643.00 | | 373 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 196.00 | | | 3 137 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 129 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 137 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129 881.00 | | | 3 129 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 375.00 | 15 000.00 | | 150 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 565.00 | 15 000.00 | | 160 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 565.00 | 15 000.00 | | 160 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 745.00 | 464 745.00 | | 464 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 118.00 | 116 118.00 | | 116 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 391.00 | 321 391.00 | | 321 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831 620.00 | 284 510.00 | 1 547 110.00 | 1 831 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 703.00 | 335 703.00 | | 335 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 912.00 | 1 188 802.00 | 1 547 110.00 | 2 735 912.00 |