| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 888 877.00 | 22 315.00 | 1 866 561.00 | 1 888 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 540 844.00 | | 540 844.00 | 540 844.00 |
CF Disponibilités | 77 893.00 | | 77 893.00 | 77 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 818.00 | | 618 818.00 | 618 818.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 694.00 | 22 315.00 | 2 485 379.00 | 2 507 694.00 |
CU Autres participations | 1 880 006.00 | 15 000.00 | 1 865 006.00 | 1 880 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DG Autres réserves | 1 432 091.00 | 1 116 338.00 | | 1 432 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 572.00 | 440 754.00 | | 467 572.00 |
DK Provisions réglementées | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 398.00 | 1 773 826.00 | | 2 116 398.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 213 750.00 | 731 250.00 | | 213 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 540.00 | 541 999.00 | | 50 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 060.00 | 94 543.00 | | 186 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 10 283.00 | | 4 038.00 |
EA Autres dettes | 128 343.00 | 178 805.00 | | 128 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 981.00 | 825 631.00 | | 368 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 379.00 | 2 599 457.00 | | 2 485 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -149 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 300.00 | -104 033.00 | | -133 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 226.00 | 513 139.00 | | 361 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -106 346.00 | 72 385.00 | | -106 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 572.00 | 440 754.00 | | 467 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 060.00 | 186 060.00 | | 186 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 343.00 | 128 343.00 | | 128 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 925.00 | 540 925.00 | | 540 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 480.00 | 540 925.00 | 1 555.00 | 542 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 981.00 | 368 981.00 | | 368 981.00 |