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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 352 189.00 | 75 175.00 | 277 014.00 | 352 189.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 974.00 | 75 960.00 | 285 014.00 | 360 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
072 Créances – Autres | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
084 Disponibilités | 71 689.00 | | 71 689.00 | 71 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 910.00 | | 107 910.00 | 107 910.00 |
110 Total général Actif | 468 884.00 | 75 960.00 | 392 924.00 | 468 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 124 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 642.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 965.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 985.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 60 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 238 310.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 119 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238.00 | | | 238.00 |
222 Production stockée | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
242 Autres charges externes. | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | | | 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 122 677.00 | | | 122 677.00 |
294 Charges financières | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117 872.00 | | | 117 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 350.00 | | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 238 310.00 | | | 238 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 143.00 | | | 264 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 238 310.00 | | | 238 310.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 141 480.00 | | | 141 480.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 117 872.00 | | | 117 872.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 119 841.00 | | | 119 841.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47.00 | | | 47.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 237.00 | | | 2 237.00 |