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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 469 071.00 | 112 895.00 | 356 176.00 | 469 071.00 |
040 Immobilisations financières | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 676.00 | 113 680.00 | 365 996.00 | 479 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
072 Créances – Autres | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
084 Disponibilités | 119 341.00 | | 119 341.00 | 119 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 215.00 | | 159 215.00 | 159 215.00 |
110 Total général Actif | 638 891.00 | 113 680.00 | 525 211.00 | 638 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 206 325.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 214.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 250.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 54 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | -4 490.00 | | | -4 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
242 Autres charges externes. | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
280 Produits financiers | 179.00 | | | 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
294 Charges financières | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 116 882.00 | | | 116 882.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 974.00 | | | 360 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 702.00 | | | 118 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 268.00 | | | 2 268.00 |