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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 944.00 | 13 986.00 | 56 958.00 | 70 944.00 |
028 Immobilisations corporelles | 896 976.00 | 158 843.00 | 738 133.00 | 896 976.00 |
040 Immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 973 940.00 | 172 829.00 | 801 110.00 | 973 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
072 Créances – Autres | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
084 Disponibilités | 58 536.00 | | 58 536.00 | 58 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 464.00 | | 99 464.00 | 99 464.00 |
110 Total général Actif | 1 073 404.00 | 172 829.00 | 900 575.00 | 1 073 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 053.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 125 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 415 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 344 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 778 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 900 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 378 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 023.00 | | | 90 023.00 |
222 Production stockée | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 394.00 | | | 92 394.00 |
242 Autres charges externes. | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 111.00 | | | 71 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
294 Charges financières | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 053.00 | | | -5 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 123 473.00 | | | 123 473.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 831 366.00 | | | 831 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 573.00 | | | 142 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 176.00 | | | 3 176.00 |