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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 944.00 | 21 453.00 | 49 491.00 | 70 944.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 369 676.00 | 254 820.00 | 1 114 857.00 | 1 369 676.00 |
040 Immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 449 510.00 | 276 273.00 | 1 173 238.00 | 1 449 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
072 Créances – Autres | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
084 Disponibilités | 73 333.00 | | 73 333.00 | 73 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 813.00 | | 137 813.00 | 137 813.00 |
110 Total général Actif | 1 587 324.00 | 276 273.00 | 1 311 051.00 | 1 587 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 800.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 111 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 435 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 741 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 761 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 207 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 311 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 392 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106 472.00 | | | 106 472.00 |
222 Production stockée | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 012.00 | | | 113 012.00 |
242 Autres charges externes. | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 771.00 | | | -3 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 989.00 | | | 88 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
294 Charges financières | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 800.00 | | | -9 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 240 997.00 | | | 240 997.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 288 129.00 | | | 288 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 161 382.00 | | | 1 161 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 529 126.00 | | | 529 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 240 997.00 | | | 240 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 676.00 | | | 3 676.00 |