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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 053.00 | 31 163.00 | 105 890.00 | 137 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 053.00 | 31 163.00 | 105 890.00 | 137 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
072 Créances – Autres | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
084 Disponibilités | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
110 Total général Actif | 148 277.00 | 31 163.00 | 117 114.00 | 148 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 105.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 114.00 | |
AN Terrains | 99 769.00 | 710.00 | 99 060.00 | 99 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 084.00 | 21 647.00 | 3 436.00 | 25 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 200.00 | 8 806.00 | 3 394.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 053.00 | 31 163.00 | 105 890.00 | 137 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CF Disponibilités | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 278.00 | 31 163.00 | 117 115.00 | 148 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DG Autres réserves | 8 500.00 | 3 624.00 | | 8 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 031.00 | 4 875.00 | | 2 031.00 |
DL TOTAL (I) | 11 636.00 | 9 605.00 | | 11 636.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 53 072.00 | 61 457.00 | | 53 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 878.00 | 54 678.00 | | 51 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358.00 | 860.00 | | 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 478.00 | 117 057.00 | | 105 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 115.00 | 128 162.00 | | 117 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 448.00 | 4 715.00 | | 26 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 448.00 | 4 715.00 | | 26 448.00 |