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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 155 053.00 | 38 260.00 | 116 793.00 | 155 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 053.00 | 38 260.00 | 116 793.00 | 155 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
072 Créances – Autres | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
084 Disponibilités | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
110 Total général Actif | 169 258.00 | 38 260.00 | 130 998.00 | 169 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 105.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 997.00 | |
AN Terrains | 99 769.00 | 1 417.00 | 98 352.00 | 99 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 584.00 | 13 453.00 | 1 131.00 | 14 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 200.00 | 18 966.00 | 11 234.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 553.00 | 33 836.00 | 110 717.00 | 144 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 743.00 | 33 836.00 | 118 906.00 | 152 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DG Autres réserves | 11 736.00 | 10 532.00 | | 11 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715.00 | 1 416.00 | | 1 715.00 |
DL TOTAL (I) | 14 555.00 | 13 053.00 | | 14 555.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47 663.00 | 58 984.00 | | 47 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 378.00 | 51 878.00 | | 56 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 082.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 351.00 | 117 945.00 | | 104 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 906.00 | 130 998.00 | | 118 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 260.00 | 6 077.00 | 10 500.00 | 38 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 260.00 | 6 077.00 | 10 500.00 | 38 260.00 |