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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 574 886.00 | 202 372.00 | 372 514.00 | 574 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 900.00 | 575 552.00 | 72 348.00 | 647 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 643.00 | 357.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 786.00 | 780 567.00 | 445 219.00 | 1 225 786.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 925.00 | 655.00 | 126 270.00 | 126 925.00 |
BZ Autres créances | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
CF Disponibilités | 250 163.00 | | 250 163.00 | 250 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 581.00 | 655.00 | 427 926.00 | 428 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 367.00 | 781 221.00 | 873 145.00 | 1 654 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 591.00 | -197 665.00 | | -198 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 813.00 | -926.00 | | 10 813.00 |
DL TOTAL (I) | 212 223.00 | 201 410.00 | | 212 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 879.00 | 290 904.00 | | 219 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 776.00 | 50 776.00 | | 50 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 080.00 | 177 400.00 | | 307 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 718.00 | 37 875.00 | | 40 718.00 |
EA Autres dettes | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 923.00 | 556 955.00 | | 660 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 145.00 | 758 364.00 | | 873 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 650 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 650 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 993.00 | |
GE Autres charges | | | 8 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | 3.00 | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 521.00 | 1.00 | | 1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 884.00 | 450 241.00 | | 661 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 969.00 | 341 995.00 | | 536 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 813.00 | -926.00 | | 10 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 786.00 | | | 1 225 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 786.00 | | | 1 225 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 574.00 | 110 993.00 | | 669 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 574.00 | 110 993.00 | | 669 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 080.00 | 307 080.00 | | 307 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 246.00 | 93 246.00 | | 93 246.00 |
UX Autres créances clients | 126 925.00 | 126 925.00 | | 126 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 879.00 | | | 219 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 025.00 | | | 71 025.00 |
VP Divers | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 417.00 | 178 417.00 | | 178 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 923.00 | 441 044.00 | | 660 923.00 |