| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 574 886.00 | 242 067.00 | 332 818.00 | 574 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 900.00 | 619 373.00 | 258 526.00 | 877 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 786.00 | 864 441.00 | 591 344.00 | 1 455 786.00 |
BT Marchandises | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 562.00 | 654.00 | 88 907.00 | 89 562.00 |
BZ Autres créances | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CF Disponibilités | 194 454.00 | | 194 454.00 | 194 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 527.00 | 654.00 | 339 872.00 | 340 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 313.00 | 865 095.00 | 931 217.00 | 1 796 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 777.00 | | | -187 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
DL TOTAL (I) | 219 359.00 | | | 219 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 043.00 | | | 379 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 775.00 | | | 85 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 919.00 | | | 213 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 858.00 | | | 711 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 217.00 | | | 931 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 510.00 | | | 542 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 158.00 | 50.00 | 443 208.00 | 443 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 158.00 | 50.00 | 443 208.00 | 443 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 874.00 | |
GE Autres charges | | | 6 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 459.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 110 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 571.00 | | | -35 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 986.00 | | | 461 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 850.00 | | | 454 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 786.00 | | 230 000.00 | 1 225 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 786.00 | | 230 000.00 | 1 225 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 566.00 | 83 874.00 | | 780 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 566.00 | 83 874.00 | | 780 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 654.00 | | | 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654.00 | | | 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654.00 | | | 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 919.00 | 213 919.00 | | 213 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UX Autres créances clients | 88 779.00 | 88 779.00 | | 88 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 043.00 | 209 815.00 | 169 227.00 | 379 043.00 |
VI Groupe et associés | 85 775.00 | 85 775.00 | | 85 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 835.00 | | | 70 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 411.00 | 108 411.00 | | 108 411.00 |
VW T.V.A. | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 738.00 | 542 510.00 | 169 227.00 | 711 738.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
ST Autres comptes | 135 739.00 | | | 135 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 134.00 | | | 92 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 343.00 | | | 80 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 188.00 | | | 169 188.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |