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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 080.00 | 2 788.00 | 1 292.00 | 4 080.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 585.00 | 2 788.00 | 14 797.00 | 17 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
060 Stock marchandises | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
072 Créances – Autres | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
084 Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
110 Total général Actif | 25 548.00 | 2 788.00 | 22 760.00 | 25 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 842.00 | 2 682.00 | | 1 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 190.00 | 71 061.00 | | 66 190.00 |
230 Autres produits | 901.00 | 2.00 | | 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 933.00 | 73 745.00 | | 68 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 788.00 | 2 071.00 | | 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 746.00 | -203.00 | | 1 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 334.00 | 4 567.00 | | 4 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 208.00 | 81.00 | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 20 433.00 | 21 293.00 | | 20 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | 1 831.00 | | 2 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 583.00 | 41 631.00 | | 41 583.00 |
252 Charges sociales | 5 791.00 | 5 399.00 | | 5 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 191.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 284.00 | 77 051.00 | | 77 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 351.00 | -3 306.00 | | -8 351.00 |
294 Charges financières | 788.00 | 116.00 | | 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 139.00 | -3 422.00 | | -9 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 120.00 | | | 4 120.00 |