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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 080.00 | 3 361.00 | 719.00 | 4 080.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 885.00 | 3 361.00 | 14 524.00 | 17 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
060 Stock marchandises | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
072 Créances – Autres | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
084 Disponibilités | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
110 Total général Actif | 29 157.00 | 3 361.00 | 25 797.00 | 29 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 560.00 | 704.00 | | 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 213.00 | 42 626.00 | | 49 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 752.00 | | |
230 Autres produits | 167.00 | 950.00 | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 940.00 | 49 032.00 | | 49 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 324.00 | 332.00 | | 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 621.00 | -592.00 | | 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 875.00 | 4 509.00 | | 4 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 336.00 | -2 390.00 | | 1 336.00 |
242 Autres charges externes. | 16 884.00 | 17 752.00 | | 16 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | 1 381.00 | | 1 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 085.00 | 24 721.00 | | 31 085.00 |
252 Charges sociales | 1 600.00 | 2 506.00 | | 1 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 295.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 402.00 | 48 706.00 | | 58 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 462.00 | 326.00 | | -8 462.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 9.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | -358.00 | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 644.00 | 675.00 | | -8 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 885.00 | | | 17 885.00 |