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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 620.00 | 364 015.00 | 104 604.00 | 468 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 304.00 | 898 411.00 | 178 893.00 | 1 077 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 318.00 | 1 262 426.00 | 322 892.00 | 1 585 318.00 |
BT Marchandises | 48 139.00 | | 48 139.00 | 48 139.00 |
BZ Autres créances | 39 651.00 | | 39 651.00 | 39 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 723.00 | | 181 723.00 | 181 723.00 |
CF Disponibilités | 284 707.00 | | 284 707.00 | 284 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 119.00 | | 559 119.00 | 559 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 437.00 | 1 262 426.00 | 882 011.00 | 2 144 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 378 487.00 | 394 699.00 | | 378 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 272.00 | 223 788.00 | | 251 272.00 |
DL TOTAL (I) | 673 758.00 | 662 487.00 | | 673 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 002.00 | 72 797.00 | | 47 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657.00 | 7 499.00 | | 2 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 472.00 | 27 513.00 | | 59 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 768.00 | 114 404.00 | | 92 768.00 |
EA Autres dettes | 6 353.00 | 6 560.00 | | 6 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 252.00 | 228 774.00 | | 208 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 011.00 | 891 261.00 | | 882 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 237.00 | 228 774.00 | | 187 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 023 911.00 | | 3 023 911.00 | 3 023 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 911.00 | | 3 023 911.00 | 3 023 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 908.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 267.00 | 491.00 | | 8 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 948.00 | 491.00 | | 17 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 252.00 | -491.00 | | -7 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 479.00 | 79 518.00 | | 78 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 158.00 | 3 027 600.00 | | 3 037 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 886.00 | 2 803 812.00 | | 2 785 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 272.00 | 223 788.00 | | 251 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 632.00 | 67 632.00 | | 67 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 024.00 | | 36 897.00 | 1 601 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 603.00 | 1 585 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 603.00 | 1 545 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 630.00 | | 10 897.00 | 1 587 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 394.00 | | 26 000.00 | 13 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 440.00 | 107 908.00 | 42 922.00 | 1 197 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 440.00 | 107 908.00 | 42 922.00 | 1 197 440.00 |